Programma's | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen * €1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil B/R | ||
Sociaal Domein | 53.033 | 10.590 | -42.443 | 59.165 | 17.320 | -41.845 | 63.767 | 25.036 | -38.731 | 3.114 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 10.526 | 14.299 | 3.772 | 10.456 | 16.372 | 5.916 | 4.684 | 9.356 | 4.672 | -1.244 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 17.620 | 6.243 | -11.378 | 13.387 | 6.718 | -6.669 | 15.559 | 7.623 | -7.937 | -1.267 | ||
Duurzaamheid | 7.374 | 7.960 | 586 | 8.533 | 9.042 | 509 | 7.897 | 8.933 | 1.036 | 527 | ||
Economische zaken | 1.044 | 2.570 | 1.526 | 1.093 | 3.227 | 2.134 | 1.488 | 4.127 | 2.639 | 505 | ||
Participatie en dienstverlening | 27.701 | 1.354 | -26.347 | 32.504 | 2.486 | -30.018 | 32.160 | 2.229 | -29.932 | 86 | ||
Financiën | 2.715 | 2.034 | -682 | 415 | 104 | -311 | 644 | 544 | -100 | 211 | ||
Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Onvoorzien | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overhead | 23.796 | 177 | -23.619 | 21.703 | 134 | -21.569 | 21.650 | 250 | -21.399 | 169 | ||
Subtotaal programma's | 143.829 | 45.226 | -98.603 | 147.256 | 55.402 | -91.854 | 147.851 | 58.098 | -89.753 | N | 2.101 | V |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 20 | 14.199 | 14.179 | 20 | 14.512 | 14.492 | 0 | 14.388 | 14.388 | -105 | ||
Algemene uitkering gemeente fonds | 0 | 84.783 | 84.783 | 0 | 88.513 | 88.513 | 0 | 90.247 | 90.247 | 1.733 | ||
Dividend | 1.598 | 1.755 | 157 | 1.238 | 1.755 | 517 | 1.247 | 1.847 | 600 | 83 | ||
Saldo financieringsfuntie | 0 | 501 | 501 | 0 | 701 | 701 | 0 | 1.230 | 1.230 | 529 | ||
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.618 | 101.239 | 99.620 | 1.258 | 105.482 | 104.224 | 1.247 | 107.711 | 106.465 | V | 2.240 | V |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 145.447 | 146.465 | 1.017 | 148.514 | 160.885 | 12.370 | 149.097 | 165.809 | 16.712 | V | 4.342 | V |
Reserves: | ||||||||||||
Sociaal Domein | 1.281 | 1.982 | 702 | 4.199 | 2.342 | -1.857 | 4.781 | 2.730 | -2.051 | -194 | ||
Wonen en Ruimtelijke orderning | 2.575 | 1.614 | -961 | 4.692 | 2.702 | -1.991 | 2.968 | 2.382 | -586 | 1.405 | ||
Beheer openbare buitenruimte | 5.148 | 6.103 | 955 | 11.584 | 6.030 | -5.554 | 11.110 | 6.384 | -4.726 | 827 | ||
Duurzaamheid | 293 | 0 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Participatie en dienstverlening | 829 | 999 | 170 | 829 | 1.254 | 425 | 829 | 718 | -111 | -536 | ||
Financiën | 1.910 | 79 | -1.831 | 5.656 | 5.418 | -238 | 5.581 | 5.130 | -451 | -212 | ||
Subtotaal mutaties en reserves | 12.035 | 10.778 | -1.257 | 26.960 | 17.746 | -9.214 | 25.269 | 17.345 | -7.924 | N | 1.290 | V |
Resultaat | 157.482 | 157.242 | -240 | 175.475 | 178.631 | 3.156 | 174.366 | 183.154 | 8.788 | V | 5.632 | V |
* Het bovenstaande overzicht sluit niet een-op-een aan bij de programma’s. Het verschil wordt veroorzaakt door het uitsplitsen van overhead, vennootschapsbelasting, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Deze splitsing wordt voorgeschreven in de BBV. In de onderstaande tabellen zijn deze verschillen weergegeven.
Verschillen programma’s met overzicht van baten en lasten:
Programma Beheer openbare buitenruimte | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Primaire Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 |
Lasten | |||
Overhead | 426 | 346 | 353 |
Totaal | 426 | 346 | 353 |
Baten | |||
Overhead | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Saldo van Baten en Lasten | -426 | -346 | -353 |
Programma Participatie en dienstverlening | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 |
Lasten | |||
Overhead | 23.369 | 21.356 | 21.297 |
Totaal | 23.369 | 21.356 | 21.297 |
Baten | |||
Overhead | 177 | 134 | 250 |
Totaal | 177 | 134 | 250 |
Saldo van Baten en Lasten | -23.192 | -21.222 | -21.047 |
Programma Financiën | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Primaire Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 |
Lasten | |||
Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 0 |
Onvoorzien | 18 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 1.618 | 1.258 | 1.247 |
Totaal | 1.638 | 1.259 | 1.247 |
Baten | |||
Algemene Dekkingsmiddelen | 101.239 | 105.482 | 107.711 |
Totaal | 101.239 | 105.482 | 107.711 |
Saldo van Baten en Lasten | 99.601 | 104.223 | 106.464 |
Voor een toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening verwijzen wij naar het jaarverslag, waar per programma in het onderdeel “Wat heeft het gekost” een toelichting op verschillen per doelstelling groter dan € 25.000 is opgenomen.
In 2022 heeft de accountant bepaald dat al onze onttrekkingen en toevoegingen aan reserves incidenteel zijn. Hierdoor ontbreekt het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.